自赢交易体系构建七步骤
- 选择交易品种
- 确定时间窗口
- 判断最佳入场位
- 资金管理
- 仓位管理
- 风险管理
- 制定《交易日志》
第一步、选择交易品种（多因子共振）
基本面与技术面的共振
技术面分析原则：
行情处在三个阶段的哪一个阶段？对应何种策略？
趋势行情两大原则：下降趋势卖反弹、上升趋势买回调。
区间行情：寻找强压力与强支撑，高抛低吸或持币观望。
基本面分析原则：
- 分析美元指数的大环境（经济、货币政策、政治）
- 利用美元与其他品种的联动作用，分析其他品种
- 了解每个品种自身的特性（经济、货币政策、政治）
- 强弱组合搭配（做多经济实力更强、政策即将收紧或收紧空间更大的货币，做空经济问题较多、政策收紧空间有限或预期宽松的货币，通过观察交叉货币对观察货币的强弱程度）
注：1、辨别交易环境的重要目的是帮助选择最佳交易品种，2、当基本面与技术面方向一致时，将产生极大的共振点。
股指，主要看资金流动性，流动性高，资金充裕，就会上涨。如果美联储这样的央行，释放加息政策，资金紧张，流动性就会驱紧，股指就看跌。
- 基本面与技术面方向一致时，趋势性会更好；
- 基本面与技术面方向不一致时，市场很难产生大的行情
- 基本面基础比较薄弱，主要分析技术面。
第二步——确定交易时间窗口（多周期切换）
波段+趋势交易者时间框架组合，日线、4H，1H
- 长周期（月线、周线）等长周期判断方向（趋势指标）——均线、macd、波浪、形态；
- 中周期（日线、4H）确定关键位置（支撑、压力、盈亏比）——均线、峰值谷值、裴波那契回调位、趋势线、超卖超买指标、背离指标；
- 短周期（30min、1H）判断入场位置手法有效并执行——K反信号、均线、背离指标。
背离之后，可能给时间和空间互相磨
交易风格
波段交易为主+趋势交易为辅
长中短周期均指向某一方向，即多周期共振
长中短周期指向不同方向是，即为多周期背离
第三步——判断最佳入场位置
一、有效的支撑、压力位（多指标共振）
1、均线（5期、10期、20期、60期）
2、波峰、波谷（一波行情开始与结束）
3、盘整区间的平台整理去
4、裴波那契扩展与回调
5、缺口
6、趋势线
7、通道线
8、实体
9、影线
注：当多个指标共同指向某一个位置时，称之为多指标共振。
满足的条件越多越有效，当满足三个以上做单理由时，胜率也随之增加。
二、合理的盈亏比（2:1以上）高胜率的话，这个次要。
第四步——资金管理
风险敞口
第五步——仓位管理 （试仓、加仓、减仓）
1、漏斗形 ——抄顶摸底、左侧交易
2、金字塔——趋势型、右侧交易，趋势追随
3、矩形——不确定的行情
原则：亏损时不要加仓；判断保持原有趋势（基本面、技术面），顺势中，5-3-2的加仓方式；逆势中，2-3-5的加仓方式
减仓保护利润的原则：
一、主动减仓：
- 价格抵达关键支撑或压力，留底仓，减次优点的加仓；
- 抽调资金，扩大保证金，为趋势更明显的品种腾置资金；
二、被动减仓：
价格出现明显反弹或者回调，短周期与中周期指向相悖
第六步——风险管理（止损）
止损的原因来源于买入理由的丧失或逆转！
主要的止损技巧
- 移动止损——单子已经有一定的盈利，为了保护盈利。保本损或者保利润损
- 无条件止损——基本面发生了根本性转折
- 固定止损——刚入市的投资者和风险较大的市场
- 技术止损——将止损设置与技术分析相结合，需要使用者具有一定的技术功底。常用K线止损、筹码止损、均线止损、指标止损、形态止损、趋势线切线止损
第七步——制定交易日志
- 选择交易品种（辨别交易环境）
- 判断交易方向（周期切换，确定各周期趋势方向）
- 寻找支撑压力位（判断最佳入场位置：位置关键+盈亏比合理）
- 确定交易四位：入场、止损、盈利位、仓位（资金管理、仓位管理、风险管理）
- 等待价格键入关注位置/区域
- 开仓
- 减仓、平仓
- 完成交易后做总结（a、过早了结获利的头寸；b、让亏损头寸增长；c、交易中情绪用事；d、忽略经济数据的公布；e、过早入场交易。）
交易心态锤炼
管理资讯（不可以用别人的分析结果来取代自己的观点）、擅用技术（了解行情可能运行的轨迹——方向、压力、支撑）、制定计划（明确交易的标的和时机，没有清晰的思路绝不交易）、提前预估风险（风险报酬比测算；使用非紧急资金，循序渐进的交易，亏损时不加仓）、亏损退出（承认错误，确认是否出场）、交易日志（每天坚持做总结，趋势是否改变，是否继续持有，为何会止损）
