果然是交易的艺术,第一遍看全程懵逼!
果然是交易的艺术,第一遍看全程懵逼!
外汇交易的一至性法则不可忘。
确定到底现在是走单边还是震荡走势,来配操作方式。
按趋势来配自已最接受的操作。
一定要先看大势,再看系系货币(非美货币)的一至。最后才可以进,按N走势进场。
仓位管理,按承担亏损的限额计算交易本金的设定,按交易本金的金额设定交易仓位。
5倍杠杆对专业人来说算是比较高了(1万美元的本金,下0.5手。即是5倍)
市场内部结构-上
·市场三要素
传统思维,往往局限于技术面和基本面本身
基本面是 驱动因素
技术面是 行为反应
两者之间有一个心理因素来过滤,反向也可以验证。
驱动因素和心理因素是主导地位
基本面和心理因素是行情的决定性因素,努力提高可以起到事半功倍的效果。
基本面 驱动因素有:
政治因素,利率差异,经济数据,意外事件(恐怖袭击,战争,病毒大爆发)
心理因素
市场对于预期的反应+对于公布的数据的反应
行为反应是技术形态
货币对的核心驱动因素是 央行利率决议,经济数据是辅助
黄金,与真实利率成反比。真实利率=10年美债收益率-美国通胀率。通胀率一个月才变一次。
原油,供需关系,只有这一个核心因素。原油和利率没关系。
如何提高基本面分析能力?
1保持好奇心,大量积累,和财经新闻都需要看,看到不懂的专业名词都要去搞懂它。
每天看大量新闻,会让一个交易员对各国经济的基本情况几乎了如指掌,在此基础上的操作,不能完全算是脱离基本面的投机。基本面分析是普通投资者的盲点,也是优秀交易员的焦点,因为这是一个需要大量积累并且看不到即时收益的部分,只有把它作为焦点,你的累计速度才有可能让你赚钱
2根据实战经验,不断更新
书本能提供的是理论,理论是工具,使用工具是需要根据客观情况来选择。需要不断反思和更新自己的知识结构。
非农为什么波动巨大:因为它可以引导预期
2011-14年,引导QE预期,影响最大
14-15年,引导第一次加息预期,较大
15-16年,引导加息速率预期,大
17至今 几乎引导不了预期,波动
无法引导预期的非农,也就从 一类数据中出名了。
3多在学习群提问
4推荐书单
市场三要素:心理分析
·基本面因素是经过心理因素过滤后,才能反应到技术形态上。
·基本面和技术面是互相验证的,任何利好若不转化为市场中的共识,汇价就绝不会涨,相反亦然,这取决于市场的认知。市场的认知才是最重要的。
·技术面反推,汇价表现很强,就要去思考为什么会很强,是否有基本面的支持。
心理过滤的3种形式
·基本面经过心理因素过滤后,没有道指技术面的行为变动
例子,16年,日央行实行负利率;但是上一次15年12月的利率决议,扩大QQE时间+购买品种,美日暴跌,很多人不敢做。结果:日内上涨,但是最后还是跌破负利率一起暴涨的那根K线
·基本面经过心理因素过滤后,导致技术面的行为变动
例子1,15年12月3,欧央行基本铁定降息,说不定还要扩大QE
心理分析,欧元又要暴跌
技术面分析,欧央行利率决议之前,暴跌
例子2,和例子1同一个事。
基本面驱动:欧央行降低存款利率+延长QE,但没有降息,没有扩大QE
心理分析:完了,预期落空,欧元暴涨
技术面反应:欧元立即暴涨200点
·技术面和基本面相互验证,进而影响了心理因素扩大技术面的反应。
对立结构
基本面驱动因素和心理因素决定了市场的对立结构:市场要么单边,呀么震荡。
任何分析方法,要么对单边走势有效,要么对震荡有效。无论分析方法多牛逼,都无法摆脱这个限制。
所以,交易第一步,判断大势是单边还是震荡。
交易流程表的本质是先筛选单边行情,然后用趋势类的N字法则进行交易。
PMI50是中间值,50以下是差,50以上是好
德国是欧洲领头羊,例如德国PMI44.1属于非常差
市场三要素
基本面、心理因素、技术面
1、对立结构:要不单边&要不震荡
决定货币兑的核心因素是央行利率。经济数据是辅助因素。
黄金
与真实利率成反比。
真实利率 美国十年期 国债收益率—美国通胀率
个人小结,黄金价格是由美国国债收益率和通胀率决定。一定要记住是美国。
决定原油的因素就是供求关系。
1)美国
2)俄罗斯
交易流程的本质就是先筛选他是不是单边行情,如果是就用趋势类的N字法则进行交易。
完整的交易流程:
第一,判定市场性质,即单边还是震荡。
第二,根据市场性质决定使用方法。
如果是趋势类我个人选择道氏理论和布林带,道氏理论是新学的,可能用的不上手。
如果是震荡类,我倾向用MACD,KDJ二个指标。
再根据交易系统完成
资金,执行,最后根据交易结果进行总结。
黄金:美债收益率反比-通胀率正比=真实利率的反比
货币兑:央行利率